45 Risk Management jobs

As a junior quantitative risk analyst, you will play a key role in ensuring that the bank makes informed, data driven decisions. We need skilled junior quantitative risk analysts who have a solid quantitative background and a passion for working with advanced techniques to unlock the valuable information contained within our production and historical data. Your job ABN AMRO is a leading Dutch bank, with an international presence across Europe, Asia Pacific, and the Americas. We need skilled junior quantitative risk analysts who have a solid quantitative background and a passion for working with advanced techniques to unlock the valuable information contained within our production and historical data. As a junior quantitative risk analyst, you will play a key role in ensuring that the bank makes informed, data driven decisions. You will work with the business to understand the data they generate in their day to day activities. You will decide on the best quantitative methods and techniques to apply to the data sets to unlock the intelligence contained within them. You will work in a team developing new models and methods for quantifying risk, and in evaluating and improving the performance of existing models and methods. Here you can apply your quantitative skills in the real world, on real data sets and business challenges, and make a positive impact for the bank and its customers. You will be supported by your team, which includes experienced risk analysts who can help you to develop and grow your skills. Your working environment ABN AMRO Risk Modelling is a growing, international team of more than 90 professionals. We are the centre of excellence within the bank for developing quantitative risk models, which inform the bank in its daily decisions, from pricing of deals and granting of customer credits, through to setting and monitoring of market risk limits and determining the capital requirements for the bank. Your profile You have a strong quantitative education in an area such as pure mathematics, econometrics, actuarial studies, or physics. Besides that you have skills in software packages for statistical and data analysis, such as Python, SAS, R, and MatLab. You want to prove yourself in a quantitative modelling environment, and to apply your skills to derive meaningful, robust, data driven models to guide business decisions. You work well within a team, and can take responsibility for making your contribution to successful delivery. You fit the profile if you meet the following requirements:  Quantitative academic education (Master’s Degree or PhD) in a relevant field, like econometrics, mathematics, actuarial studies or physics; Good knowledge of statistics, econometrics, financial mathematics, stochastic calculus or machine learning; Able to effectively communicate (in written and spoken English) about your analysis and results; Experienced in modern programming languages (e.g. Matlab, Python) or statistical languages (e.g. SAS, R); Strong analytic skills and affinity with data analytics, (pre)processing, and data handling; Able to work independently and under pressure; Pro-active attitude and an excellent team player. What we offer The opportunity to be the best you can be, work flexible hours and lots of room to grow both personally and professionally; An informal multi-cultural working environment with great colleagues; Challenging work on complex and advanced quantitative problems; The opportunity to pro-actively work on your vitality and fitness; A competitive salary; A supplementary benefit budget of 11%, which you can spend on additional fringe benefits; A personal development budget of EUR 1.000 per year; An annual public transportation pass or travel budget, depending on the function; A solid pension plan. Interested? We are looking forward to hear from you! Please submit your application through the apply button. In case you have any questions regarding this position; please get in touch with Joris van Velsen (joris.van.velsen@nl.abnamro.com) one of our Team Leads Risk Modelling.  Together with your resume and cover letter, please also provide us with your list of grades.

Jouw functie als (junior) Kwantitatief Analist - Manager Selectie Als kwantitatief analist werk je nauw samen met de portfolio managers om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten voor de klanten van PGGM. Je ondersteunt de afdeling in het beheer van de portefeuilles en de beoordeling van vermogensbeheerders. Daarvoor draag je actief bij aan de verdere ontwikkeling van ons beleggingsproces en onze tooling. Je voert kwantitatieve analyses uit ter ondersteuning van onze beleggingsprocessen en brengt deze naar een hoger niveau met additionele analyses en het gebruik van aanvullende datasets. Daarnaast ontwikkel je nieuwe tools die het ontsluiten en analyseren van gegevens vergemakkelijken en zorg je ervoor dat de data in onze systemen correct en up-to-date zijn. Je ondersteunt de portefeuillemanagers in het schrijven van investeringsvoorstellen en in de monitoring van vermogensbeheerders en draagt er mede zorg voor dat de portefeuilles in lijn zijn met de doelgewichten. Jouw afdeling: PGGM is de uitvoerder voor meerdere pensioenfondsen. Zij vertrouwen het beheer van hun pensioengeld aan ons toe. Wij beheren daardoor het pensioen van ruim 4,2 miljoen Nederlanders. Hun financiële toekomst ligt mede in onze handen. Met een beheerd vermogen van € 230 miljard zijn we een van 's werelds grootse vermogensbeheerders. Dat is een eervolle maar ook intensieve opdracht. Als onderdeel van de unit Vermogensbeheer draag jij hier je steentje aan bij. Binnen PGGM Vermogensbeheer is de afdeling External Management verantwoordelijk voor het selecteren en aansturen van alle vermogensbeheerders binnen publieke markten. Met 13beleggingsprofessionals beheren we € 100 miljard binnen 10 verschillende beleggingscategorieën, verdeeld over meer dan 35 (interne &ampamp externe) vermogensbeheerders. Daarmee is External Management een topspeler wereldwijd op het gebied van manager selectie. Profiel: Wij zijn op zoek naar een collega met: Een academische opleiding in een kwantitatieve financieel economische richting [bijvoorbeeld econometrie] VBA/CFA of bereid om dit te gaan doen 0-5 jaar relevante werkervaring Affiniteit met financiële markten, data, programmeren en systemen Programmeerervaring in Python, Matlab, Excel VBA, of vergelijkbaar Kennis van FactSet, Bloomberg en risicomodellen is een pré Sterke communicatieve vaardigheden, en goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (zowel in woord als in schrift) Analytisch, accuraat en resultaatgericht Wij bieden Een professionele, daadkrachtige en inspirerende werkomgeving met volop kansen om je vakmanschap te ontwikkelen. Bij ons staan samenwerken, kennis delen en zelfstandigheid hoog in het vaandel. Dit komt goed tot uiting in onze informele en resultaatgerichte cultuur en het Nieuwe Werken. Ons moderne en robuustearbeidsvoorwaardenpakket zorgt voor een goede beloning en mogelijkheden om werk en privé op een voor jou passende manier te combineren. We hechten aan een open en eerlijke bedrijfscultuur, bieden je werk dat er toe doet en hechten eraan met respect voor mens en omgeving te opereren. Kies je voor PGGM, dan kies je ook voor jezelf! Meer weten? Neem dan per whatsapp of via de mail contact op met Harriet Koster, Recruiter. (06 20518407 - harriet.koster@pggm.nl) Solliciteren op de functie van (junior) Kwantitatieve Analist - Manager Selectie Heb je interesse in deze functie? Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. Laat je CV en motivatie achter via onze website, te vinden via de apply button. Voor deze vacature geldt geen sluitingsdatum, echter hebben we voldoende aanmeldingen zullen wij de vacature sluiten.  

Scope Lower funding ratios driven by lower interest rates and increasing life expectancy have forced pension funds and life insurance companies globally to re-think the asset liability management of their pension portfolios and follow a de-risking strategy. The hedging of longevity risk through longevity swaps is a key part of that strategy. In addition to traditional longevity swaps there are instruments which are linked to a mortality index (such as the mortality coefficients for the Dutch population published by the Central Bureau of Statistics). These have the potential for standardization and create a deep and liquid market for longevity risk. A drawback of these instruments is the basis risk between the mortality index and the actual portfolio to be hedged. The aim of this internship is to extend the work of Cairns and El Boukfaoui (2017) and internal research on basis risk to include commutation risk, replicating portfolio risk and model risk. We start by implementing a stochastic 2-population mortality model that allows to evaluate the basis risk of an index hedge. We then extend existing models for basis risk to include new risk types. Eventually, after understanding all types of basis risk, changes to the index hedge. Description Next to a personalized internship in an extremely relevant topic in the pension fund and life insurance industry, the VB risk advisory team prepares you for a career in the financial industry. This internship will help you acquire financial risk management skills, programming skills and provide you the flexibility in terms of working hours. Your hard work will be recognized and rewarded both financially and through development opportunities. We are preferably looking for an intern with the optionality to write his or her thesis in four to six months. Functional work area: Quantitative Modelling / Finance / Data Science / Research & Development Hours per week: 36 - 40 What we offer The possibility to write your thesis under experienced supervision Compensation at market rate Hedging longevity risk with index-linked instruments Reimbursement of travel expenses Flexibility in terms of working hours and location Requirements Applicant characteristics Quantitative academic education (MSc Student) in a relevant field, like econometrics, mathematics, actuarial science or physics is a must. The preferred candidate is flexible, proactive and has a positive attitude. Furthermore, accuracy, problem solving skills, decision making skills and ability to work independently with tight deadlines is required as well. Strong affinity with Quantitative Models, Finance, Risk and Data. Competencies Experience in advanced programming language (e.g., MATLAB, R or Python) and interested to work with large datasets. Required language skills Well versed in both Dutch and English. How to apply  Interested and ready for a challenging and promising graduation period? Send your Curriculum Vitae to us! In case of any questions with regard to this graduate internship do not hesitate to contact Guillamo Bonapart ( g.bonapart@vbadvisory.nl ) or send your contact person information and motivation letter to us via the apply button.

Jouw functie The analyst role in the CILI team is an interesting position for a starter who is up for a steep learning curve with directly a focus on very unique investments, within an asset manager. You will working in a midsize international team of experienced investment specialists. Your role will be to work closely with the investment professionals and learn on the job. Your job consists of: deal due diligence activities, mostly outside of The Netherlands. the analysis of transactions, providing analysis to support the management of the team's portfolios. high-quality reporting across the board, such as detailed quarterly reports about the performance of the CILI mandates. Monitoring a selection of existing investments Different operational tasks, including checking cash flows and changes in the collateral portfolio. From day one you will be involved with both the Credit Risk Sharing mandate as well as the Insurance Linked Investment mandate. In terms of working on individual transactions, the Credit Risk Sharing mandate will be the starting point. For example, you will be part of a deal team responsible for a new investment opportunity. As you gain more knowledge and experience, your responsibilities will expand. In this role you work closely with different departments within PGGM, such as Risk and Back Office. Jouw afdeling PGGM is a Dutch pension fund service provider responsible for managing the pensions for different pension funds, their affiliated employers and employees. With € 215 billion under management, PGGM is one of the biggest and most sustainable investors globally. PGGM is one of the leading global investors in Credit Risk Sharing and Insurance Linked Investments. The CILI team is responsible for around € 11 billion across the two unique mandates. One mandate is the Insurance Linked Investments mandate which invests in exposures to natural catastrophe risk, sourced by experts we partner up with. The other mandate is Credit Risk Sharing, for which the team structures directly with banks credit risk sharing transactions. We invest worldwide and as a team we look to work together on multiple fronts for both mandates. Profiel The Credit Risk Sharing mandate is to a large extend about understanding credit risk. The Insurance Linked Investments mandate invests in natural catastrophe risks. Having affinity, or perhaps experience, in assessing such risks will be very helpful. Most importantly, you are very curious by nature, eager to learn, and good with numbers. The ideal candidate: has a master degree, for example in econometrics or economics has strong analytical skills and is a fast learner is eager to understand the underlying reasons is precise and has attention for details is an open personality and strong communicator can write and speak English fluently Wij bieden the possibility to work in an ambitious and very experienced team, with many different nationalities A steep learning curve, and the possibility to develop yourself, including becoming a CFA charter holder the possibility to learn about unique investments that are not commonly seen across asset managers an international focus and intellectual challenge a professional working environment with many opportunities to develop yourself on many fronts Meer weten? More information?Contact Irma Bousardt, Senior Recruiter by whatsapp, +31 (0)6 30339754, or e-mail: recruitment@pggm.nl . Please use the application-link 'Solliciteer' to apply. A pre-employment screeningis an integral part of the selection procedure. Apply via the apply button.  

Jouw functie Ben je op zoek naar een interessante meewerk- of afstudeerstage? Dan is PGGM misschien wel iets voor jou. Wij bieden op verschillende afdelingen stageplekken aan voor WO-studenten. En dat doen we graag. Want jij leert niet alleen van ons, wij leren ook van jou. Als stagiair stap je met een frisse blik binnen en neem je jouw eigen expertises en vakkennis mee. Er zijn bij ons twee soorten stages mogelijk: Meewerkstage - Als stagiair breng je tijdens een meewerkstage in een periode van drie tot zes maanden jouw geleerde kennis in de praktijk, als onderdeel van je studie. Als stagiair maak je onderdeel uit van een team binnen een afdeling. Afstudeerstage - Als student doe je tijdens een afstudeerstage een afstudeeropdracht in het kader van je studie. De duur van de stage is afhankelijk van de opdracht. Het betreft vaak een onderzoek dat buiten de dagelijkse werkzaamheden van de afdeling valt, en waaraan een concrete vraag of een concreet probleem van PGGM ten grondslag ligt. Voor beide soorten stages geldt dat je een stagebegeleider krijgt toegewezen. De stagebegeleider formuleert samen met jou de stagedoelen, voert de voortgangsgesprekken en doet de eindevaluatie. Jouw afdeling In de voortdurend veranderende pensioenwereld en een dynamische financiële sector zoeken wij toptalenten die samen met ons het verschil willen maken. PGGM is één van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties en vermogensbeheerders ter wereld. Onze kernactiviteiten zijn vermogensbeheer en pensioenbeheer. Duurzaam vermogensbeheer met een beheerd vermogen van € 215 miljard waarmee we bouwen aan een financieel gezonde toekomst van ruim 4,2 miljoen pensioendeelnemers. Voor een stage binnen PGGM kan je terecht bij vele afdelingen en wij gaan graag met jou het gesprek aan om hier verder naar te kijken. Profiel Een WO-opleiding met goede resultaten Affiniteit met wat PGGM doet en waar PGGM voor staat Enthousiast, leergierig, breed inzetbaar en je voortdurend willen blijven ontwikkelen door de grenzen van jouw comfort zone op te zoeken. Interesse? Stuur dan jouw CV en een korte motivatie waarom je graag stage zou willen lopen bij PGGM. Geef in jouw motivatie aan waar jouw interesses liggen, naar wat voor een type stage je op zoek bent en voor welke periode je beschikbaar bent. Hoe ziet dan de vervolgprocedure eruit? Na het insturen van je sollicitatie zal de campus recruiter contact met je opnemen. De campus recruiter gaat samen met je kijken wat de beste plek binnen PGGM voor jou is. De campus recruiter zal jouw CV en profiel doorzetten naar de relevante teams. Bij interesse vanuit het team zal een kennismakingsgesprek ingepland worden. Wij bieden Stage lopen bij PGGM betekent werken bij een uiterst professionele en toonaangevende organisatie. Een hoog ambitieniveau en een grote innovatiekracht zijn kenmerkend. Wij staan niet stil en zoeken voortdurend naar mogelijkheden om te voorzien in de behoeften in onze sector. Een spannende uitdaging waaraan jij een bijdrage kunt leveren. Je krijgt volop kansen om je vakmanschap uit te bouwen en waarde te creëren. Samenwerken, kennis delen en zelfstandigheid staan hoog in het vaandel. We hechten aan een open en eerlijke bedrijfscultuur met respect voor mens en omgeving en bieden je werk dat er toe doet. Meer weten? Neem dan telefonisch, per WhatsApp of via de mail contact op met Tim van der Weert, Campus Recruiter (06-23627657 - tim.van.der.weert@pggm.nl ). Solliciteer via de apply button.

Open Source Investor Services B.V. (“OSIS”) is a Dutch fintech company, founded in 2010, based in the Hague and specialized in credit risk. We ensure lenders and investors in loans confidently make good credit decisions, competently value and actively manage portfolios and can comply with regulations in an easy and cost-efficient manner. Credit is good, if well understood. We offer consultancy, software and SAAS services covering data preparation and visualization, credit modelling (Basel, Stress testing, Solvency II and IFRS9), IFRS13 valuation and credit portfolio management tooling. We work for tier 1 banks, insurance companies, asset managers, Fintech companies and pension funds. OSIS is a growing company and came in at number 26 in the Deloitte Technology Fast 50 and number 20 in the FD Gazellen in 2018. OSIS currently has an exciting new role available for a senior quantitative credit analyst. The senior analyst will work autonomously in a dynamic and innovative environment. The position is full time and suited for a motivated individual with demonstrable affinity with the financial industry. Candidates should have strong quantitative and communication skills with a particular emphasis on statistics and econometrics. OSIS™ offers an attractive reward package, and an inspiring, international working environment with clients in Europe, Australia and North America. Job Description In this role your duties will include, but not necessarily be limited to, the following: Maintain and improve the OSIS™ suite of statistical models Coordinate development and evolution of the credit risk stress testing models, including the translation of macro-economic and financial developments in credit risk cost and credit RWA/ECL projections Combine an understanding of business challenges with strong modelling skills. This allows you to translate our customer's real opportunities into tangible quantitative models that can suggest usable predictions and decisions improving our customer's business Produce credit analysis, research and advice to clients Provide on-the-job coaching to our juniors Report directly to the CEO Profile Education Master level degree or higher in statistics, econometrics or other related quantitative discipline Experience Proven experience 5 years+ with credit modelling in relation to Basel, stress testing and/or IFRS9 preferably in banking and finance. Experience with and knowledge of advanced statistical principles and modelling techniques, especially in the area of credit risk analysis and modelling (regulatory models (Basel), IFRS9 modelling) Technical skills Strong financial programming skills with a preference for (but not limited to) R and Shiny. Ability to analyze and combine large data sets using cloud computing Communication and stakeholder management Excellent communication and organizational skills and fluent in English, both written and spoken. Other European languages are a plus. Ability to work well with demanding senior stakeholders, both internally and externally and a good understanding of and experience with Agile Way of Working. Ability to communicate the findings and recommendations of analysis in a clear and effective manner at all levels, including experience with visual reporting and dashboarding tools. Ability to take the lead, coach junior team members, work in a team and ensure successful on time delivery, What we offer Competitive salary and a 13 th month 25 annual leave days NS Business Card for commuting Profit share or bonus plan subject to the company annual results Ability to acquire certificates of shares in the company A solid pension plan An informal multi-cultural working environment with great colleagues To apply: We are looking for an enthusiastic quantitative analyst/developer with excellent analytical and programming skills with a keen interest in quantitative finance and risk modelling. Please email your CV and cover letter to us via the apply button We are looking forward to receiving your application.   Posting date: 13 May 2019 Location: The Hague, the Netherlands Position: Full-time www.os-is.com

OSIS™ is a credit risk analytics Fintech company with clients based in Europe, North America, Asia and Australia. We work for lenders (banks and Fintech companies) and investors in credit risk (insurance companies, asset managers and pension funds). We also partner with global institutions like Bloomberg and Global Credit Data. Our goal is to decrease risk illiteracy from senior management of tier 1 financial institutions to private individuals. OSIS™ is looking for a full time quantitative credit analyst based at its office in The Hague. The analyst will work in an innovative environment of a dynamic analytics boutique. The position is full time and suited for a motivated individual with demonstrable affinity with financial industry. Candidates should have strong quantitative and communication skills with a particular emphasis on statistics and econometrics. OSIS™ offers an attractive reward package, an investment in further education and an inspiring, international working environment with clients in Europe, North America, Asia and Australia. We work for tier 1 banks, insurance companies, asset managers and pension funds. Responsibilities of the Quantitative Credit Analyst are: Maintenance and improvement of the OSIS™ data infrastructure and suite of statistical models Analysing asset-backed securities and loan portfolios under various stress scenarios Producing credit analysis and research with macro-economic elements Requirements: Enthusiastic and creative team player Strong quantitative analytical skills English both verbal and in writing (one or two other European languages is a plus) Experience with financial programming (preferably R and Shiny) Demonstrable affinity with the financial industry Applications package: CV and motivation For sending your application or more information please contact us via the apply button.

EY is een wereldwijde speler actief op het gebied van (Tech) Consultancy, Assurance, Tax en Transactions. Met onze expertise, systemen en financiële diensten dragen we bij aan een betere werkomgeving. Dat begint met een cultuur waarin je training, kansen en creatieve vrijheid krijgt om jezelf en EY continu te verbeteren. Financial Services biedt dienstverlening aan klanten in de financiële sector. Denk hierbij aan banken, verzekeraars, pensioenfondsen en asset management. Onze opdrachtgevers hebben dagelijks te maken met nieuwe, vaak unieke eisen vanuit bijvoorbeeld wet- en regelgeving. EY is de enige grote adviesorganisatie met een geïntegreerde financiële servicespraktijk voor Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika (EMEIA). Wat je bij ons kunt verwachten - een verrijkende ervaring waarvan je een leven lang profiteert Het Financial Services RiskManagement (FSRM) team begeleidt cliënten bij het ontwerpen en implementeren van markt-, krediet- en operationeel risico management raamwerken, selectie en implementatie van ondersteunende IT-systemen voor risico management, complexe waarderingsproblemen van financiële instrumenten, de inrichting van hedge accounting volgens IFRS regelgeving, financieringsvraagstukken, treasury- en cash managementstructuren en het ontwerpen en herinrichten van financiële processen. Als scriptie stagiaire bij het FSRM team is het jouw verantwoordelijkheid om zelfstandig onderzoek te doen. Het team helpt je bij het bepalen van een passend scriptie onderwerp, denk bijvoorbeeld aan (Operationeel) Risico management, Governance, Interne processen en controls, Internal audit, Recovery en Resolution Planning/ BRRD, Informatiemanagement, Data-analyse en datakwaliteit, Solvency II, Basel III/ CRD IV, maar we waarderen het ten zeerste als je zelf met een voorstel komt.Het onderwerp van jouw scriptie wordt in onderling overleg vastgesteld. Je krijgt een begeleider toegewezen die jou ondersteunt bij het formuleren van jouw probleemstelling en geeft (academische) begeleiding en je helpt bij alle praktische vragen. Tijdens het schrijven van je scriptie bij EY heb je zelf in de hand hoeveel tijd er naar je scriptie gaat en naar het mee werken op projecten, door deze flexibiliteit hoeft je deadline voor het inleveren van je scriptie nooit gevaar te lopen. Je zult waardevolle en relevante werkervaring opdoen in een informeel en collegiaal team. Wat je meebrengt - vaardigheden waarmee je de toekomst vorm geeft Je bent bezig met een universitaire studie (bedrijfs)economie, bedrijfskunde, financeof een vergelijkbare richting Je beschikt over kennis van of hebt affiniteit met internal control en risk management of je hebt kennis en interesse in een specifiek thema onderwerp dat actueel is in de financiële sector. Naast je studie heb je jezelf op verschillende manieren ontwikkeld, bijvoorbeeld tijdens een relevante stage, een bestuursjaar of andere nevenactiviteiten Je bent een teamspeler, beschikt over een analytisch denkvermogen en hebt vernieuwende ideeën Je bent (zowel mondeling als schriftelijk) communicatief vaardig in het Nederlands en Engels. Wat we je bieden - een inspirerende werkomgeving We bieden je een stimulerende werkplek bij ons op kantoor om je scriptie te schrijven en kennis te maken met onze professionele, maar informele cultuur. Wat je nog meer kan verwachten bij EY: De mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende sociale activiteiten die op kantoor worden georganiseerd, zoals: Young EY, vrijdagmiddagborrels, sportevenementen en stagiaire uitjes. De mogelijkheid voor snelle professionele en persoonlijke ontwikkeling maak een optimale carrière start welke bestaat uit verantwoordelijkheden, het leren van ervaren collega's, een uitgebreid netwerk en het volgen van verschillende workshops. Bij EY heeft elk individu met zijn/haar visie en mening een unieke bijdrage. Dus ook jij! Onze cultuur is open waarin aandacht voor diversiteit beleidsmatig is verankerd. Klik hier voor meer informatie over wat werken bij EY aantrekkelijk maakt. Word onderdeel van ons highest performing team! Heb je vragen, neem dan contact op met Sonia de Graaf via +31(0)6 1534 9164 of via de apply button. Een online assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure

EY is een wereldwijde speler actief op het gebied van (Tech) Consultancy, Assurance, Tax en Transactions. Met onze expertise, systemen en financiële diensten dragen we bij aan een betere werkomgeving. Dat begint met een cultuur waarin je training, kansen en creatieve vrijheid krijgt om jezelf en EY continu te verbeteren. Financial Services biedt dienstverlening aan klanten in de financiële sector. Denk hierbij aan banken, verzekeraars, pensioenfondsen en asset management. Onze opdrachtgevers hebben dagelijks te maken met nieuwe, vaak unieke eisen vanuit bijvoorbeeld wet- en regelgeving. EY is de enige grote adviesorganisatie met een geïntegreerde financiële servicespraktijk voor Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika (EMEIA). Wat je bij ons kunt verwachten - een verrijkende ervaring waarvan je een leven lang profiteert De fiscale gevolgen van de verhoging van de pensioenleeftijd, de vergrijzing van de bevolking, een hogere levensverwachting, de digitalisering en innovatie binnen de verzekeringssector, big data, cyber- en privacy issues die van invloed zijn op schadeverzekeraars en de intrede van nieuwe wet- en regelgeving (o.a. IFRS 17) zijn maar een aantal onderwerpen waar het Actuarial Servies team zich mee bezig houdt. Als scriptie stagiaire ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van zelfstandig onderzoek bij de afdeling Actuarial Services. Het team helpt je bij het bepalen van een passend scriptie onderwerp, denk bijvoorbeeld aan Asset Risk Management, Schadeverzekeringen, Levensverzekeringen, Pensioenen of Analytics/Zorg, maar we waarderen het ten zeerste als je zelf met een voorstel komt. Je krijgt een begeleider toegewezen die jou ondersteunt bij het formuleren van jouw probleemstelling en geeft (academische) begeleiding en je helpt bij alle praktische vragen. In overleg met jouw counselor kun je ook, afhankelijk van jouw wensen, een aantal dagen meelopen in de praktijk. Je zult waardevolle en relevante werkervaring opdoen in een informeel en collegiaal team. Wat je meebrengt - vaardigheden waarmee je de toekomst vorm geeft Je zit in de laatste fase van een WO opleiding econometrie, wiskunde, business analytics of actuarial sciences. Je hebt interesse in de financiële sector en actuariële vraagstukken op het gebied van schade, leven, pensioenen, analytics, zorg of asset risk management. Naast je studie heb je jezelf op verschillende manieren ontwikkeld, bijvoorbeeld tijdens een relevante stage, een bestuursjaar of andere nevenactiviteiten. Je bent een teamspeler, beschikt over een analytisch denkvermogen en hebt vernieuwende ideeën. Je bent (zowel mondeling als schriftelijk) communicatief vaardig in het Nederlands en Engels en bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar. Wat we je bieden - een inspirerende werkomgeving We bieden je een stimulerende werkplek bij ons op kantoor om je scriptie te schrijven en kennis te maken met onze professionele, maar informele cultuur. Wat je nog meer kan verwachten bij EY: De mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende sociale activiteiten die op kantoor worden georganiseerd, zoals: Young EY, vrijdagmiddagborrels, sportevenementen en stagiaire uitjes. De mogelijkheid voor snelle professionele en persoonlijke ontwikkeling maak een optimale carrière start welke bestaat uit verantwoordelijkheden, het leren van ervaren collega's, een uitgebreid netwerk en het volgen van verschillende workshops. Bij EY heeft elk individu met zijn/haar visie en mening een unieke bijdrage. Dus ook jij! Onze cultuur is open waarin aandacht voor diversiteit beleidsmatig is verankerd. Klik hier voor meer informatie over wat werken bij EY aantrekkelijk maakt. Word onderdeel van ons highest performing team! Heb je vragen, neem dan contact op met Sonia de Graaf via +31(0)6 1534 9164 of via de apply button. Een online assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

EY is een wereldwijde speler actief op het gebied van (Tech) Consultancy, Assurance, Tax en Transactions. Met onze expertise, systemen en financiële diensten dragen we bij aan een betere werkomgeving. Dat begint met een cultuur waarin je training, kansen en creatieve vrijheid krijgt om jezelf en EY continu te verbeteren. Financial Services biedt dienstverlening aan klanten in de financiële sector. Denk hierbij aan banken, verzekeraars, pensioenfondsen en asset management. Onze opdrachtgevers hebben dagelijks te maken met nieuwe, vaak unieke eisen vanuit bijvoorbeeld wet- en regelgeving. EY is de enige grote adviesorganisatie met een geïntegreerde financiële servicespraktijk voor Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika (EMEIA). Wat je bij ons kunt verwachten - een verrijkende ervaring waarvan je een leven lang profiteert De fiscale gevolgen van de verhoging van de pensioenleeftijd, de vergrijzing van de bevolking, een hogere levensverwachting, de digitalisering en innovatie binnen de verzekeringssector, big data, cyber- en privacy issues die van invloed zijn op schadeverzekeraars en de intrede van nieuwe wet- en regelgeving (o.a. IFRS 17) zijn maar een aantal onderwerpen waar het Actuarial Services team zich mee bezig houdt. Afhankelijk van je interesse (schade, leven, analytics, pensioenen, asset risk management) adviseer je over verschillende financiële vraagstukken over onderwerpen zoals bijvoorbeeld de inrichting en waardering van financiële producten en derivaten, risk en capital measurement en management, risicomanagement voor pensioenen, de (nieuwe) pensioenregeling of de waardering van pensioenverlichtingen of optiebeloningen in de jaarrekening Je houdt je bezig met financiële en actuariële modellen en je ondersteunt EY audit teams onder meer bij het controleren van de solvabiliteitspositie van verzekeraars Je werkt in multidisciplinaire teams samen met o.a. belastingadviseurs, juristen, risk managers en IT-adviseurs van EY Je bent in staat om actuariële onderwerpen op een begrijpelijke manier uit te leggen aan collega's en de klant Daarnaast zorg je dat je up-to-date blijft over de veranderende wet- en regelgeving binnen de financiële markt. Wat je meebrengt - vaardigheden waarmee je de toekomst vorm geeft Je zit in de laatste fase of bent zojuist afgestudeerd in een WO opleiding econometrie, wiskunde, business analytics of actuarial sciences. Je hebt een proactieve, flexibele en positief kritische werkhouding en je houdt van diepgang en diversiteit in je werk. Je bent een teamspeler, beschikt over een analytisch denkvermogen en hebt vernieuwende ideeën. Je hebt interesse in de financiële sector en actuariële vraagstukken op het gebied van schade, leven, pensioenen, analytics, zorg of asset risk management. Je bent (zowel mondeling als schriftelijk) communicatief vaardig in het Nederlands en Engels. Wat wij je bieden - een inspirerende werkomgeving Wij bieden je een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket waarbij je wordt beloond voor individuele en teamprestaties. Daarnaast bieden we je flexibele werktijden en voldoende mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling. Bij EY bepaal je jouw eigen carrière aan de hand van jouw competenties en interessegebieden. Aanvullend bieden we je: Wij bieden jou intensieve trainingen (hard- en soft skills) en opleidingen naast jouw werk, ondersteuning van een persoonlijke counselor en mentor en ondersteuning in tijd en geld bij opleidingen We stimuleren een gezonde prive-werk balans. Het is mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, dus ook werken vanuit huis. Daarnaast kennen we een flexibel verlofbeleid. Ontdek de mogelijkheid voor snelle professionele en persoonlijke ontwikkeling maak een optimale carrière start welke bestaat uit uitdagende projecten, verantwoordelijkheden, het leren van ervaren collega's, een uitgebreid netwerk en het volgen van verschillende workshops Klik hier voor meer informatie over wat werken bij EY aantrekkelijk maakt Word onderdeel van ons highest performing team! Heb je vragen, neem dan contact op met Sonia de Graaf via +31(0)6 1534 9164 of via de apply button. Onderdeel van de sollicitatieprocedure zijn een online assessment en een Pre Employment Screening (PES). Een PES houdt in: controle op je identiteitsbewijs en diploma's, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een verklaring van EY met betrekking tot betrouwbaarheid bij indiensttreding.

Are you ready to give your career a flying start? Are you a motivated and passionate student, who would like to see and experience the world of Financial Risk Management consulting? Then this is the job for you! Your role You will join our 'Financial Institutions' team, a team of 50 Financial Risk Management Consultants (99% have a quantitative background). This team focuses on financial risk related projects for banks, insurers and asset managers. This team is looking for a student who is available for at least 2 days a week. As an analyst, your role within the team is to be proactive and support our consultants with projects for clients and/or projects for Zanders. You have a keen understanding of the goal of the project and offer creative and innovative ideas on various topics. You are interested in financial models and passionate about bringing ideas to life. You are always looking for new ways to learn and like to be continuously challenged. Skills to be successful Quantitative study like Econometrics, Quantitative Finance, Mathematics or similar Interest in risk management, financial markets and economic change, with a flair for quantitative analysis and modelling Creative and analytical strong Good communication skills, fluent in Dutch and English Passion for problem solving, advising and client facing projects Preferably, you have experience working with Excel or have gained programming skills during your study Why work at Zanders? We offer you the opportunity to work alongside our experienced consultants within our Financial Institutions department. You will be working from our head office in Bussum, receive an appropriate salary and full reimbursement of travel expenses. Our team consists of risk professionals with a strong analytical background in Econometrics, Quantitative Finance or Mathematics. We are an ambitious and enthusiastic team with a focus on fun, team spirit and personal development. Who we are We are an international specialized consultancy firm advising global organizations within treasury management, risk management and corporate finance. Our clients choose us because of our specialist and trend setting ideas surrounding financial solutions. Our 160 colleagues operate from our offices in The Netherlands, Belgium, United Kingdom, Switzerland and the United States. We encourage our employees to share their ideas and to remain at the forefront of innovative services and solutions. We offer the possibility to specialize and develop professionally, taking on personal responsibility for client projects from an early stage. Our culture is informal, transparent and thrives on the open exchange of ideas and knowledge between colleagues. Graduated? Start as a Consultant and join our Zanders Talent Program!  

Give your career a flying start! We are looking for new talented colleagues who would like to combine their quantitative background with consultancy and finance. As a Consultant you are challenged to advise our clients in the financial sector about financial risk related complexities. Are you eager to learn, take on responsibility from an early stage and make an impact? Join Zanders! Your role  You will join our 'Financial Institutions' team, a team of 50 Financial Risk Management Consultants (99% have a quantitative background). This team focuses on financial risk related projects for banks, insurers and asset managers. You will advise our clients surrounding their financial risk models, policies and governance. Four days a week you will work on-site at the client with ateam of Zanders colleagues. On Friday you will work in Bussum. On this day you will catch up your Zanders colleagues, join knowledge sessions and work on internal projects. Furthermore, as a starting Consultant you will join our Zanders Talent Program. This program contains content related training, consultancy skills training and training to obtain you CFA level I. Skills to be successful Completed Master's degree in econometrics, mathematical, quantitative finance or related topics A strong interest in developing, designing and performing the quantification of risk Strong knowledge of Excel and programming tools Ambitious, strategic thinker, flexible to travel Fluent in Dutch and English What we offer in return We offer an ambitious, international and fun working environment. We find a healthy work-life balance very important and offer the flexibility needed to combine a career as a consultant with a busy personal life. We have ambitious growth targets for the coming years and are looking for people that want to help us achieve these goals. Whether you want to develop new products, clients or expertise areas, there is ample room for your initiatives and ambitions. In addition we offer the following: A spot in the Zanders Talent Program (ZTP) to hone your soft skills and content knowledge with your class of new colleagues The opportunity to establish yourself as a subject matter expert in your chosen field The chance to work alongside a variety of clients and consultants to build new skills quickly A fun and enterprising organization that encourages, motivates and focuses on its people Who we are We are an international, specialized consultancy firm advising global organizations within treasury management, risk management and corporate finance. Our clients choose us because of our unique focus and trend setting ideas surrounding financial solutions. Our 160 colleagues operate from our offices in The Netherlands, Belgium, the United Kingdom, Switzerland and the United States. We encourage our employees to share their ideas and to remain at the forefront of innovative services and solutions. We offer the possibility to specialize and develop professionally, taking on personal responsibility for client projects from an early stage. Our culture is transparent and thrives on the open exchange of ideas and knowledge between colleagues.

Function As Market Risk Analyst, you will play an important and supporting role in the further professionalization of the market risk modeling and in weighing up investment risks. You will work within a team that consists of a combination of young, motivated starters and experienced specialists. The team you will be part of is responsible for the market risk methodology of the Aegon entities and develops its valuation and capital models, partially in cooperation with Aegon Group. You will report to the manager ALM and Hedging. Tasks and Responsibilities As Market Risk Analyst you will develop (market) risk and valuation models that relate among others to credit spread, currency, concentration, and counterparty default risks as well as structured products and equity derivatives. Moreover, you have the following qualifications: You have a Master's degree within econometrics, mathematics, physics or any other quantitative field At least 2-4 years of relevant work experience within a financial institution or financial consultancy Proven experience within market risk modelling. Experience using R or Matlab You are a positive and pro-active team player, analytical and results driven. Other competences Analytical Skills: Ability to gather, research, compare and analyze complex data models and develop clear logical interpretation and application. Communication: Superior verbal and written presentation skills for various stakeholders Ambitious: Maintains a positive and professional attitude. Act as a role model Social: Ability to collaborate effectively and work as a part of a team Structured: Attention to detail What we offer: Aegon aims to be an employer of choice in the financial services industry. As a global company, we offer excellent terms of employment, a very diverse and inspiring work environment, and development opportunities. Moreover we offer: A competitive salary package. As extra you receive a 13th Month and a holiday allowance as a flexbudget of 16.7% of your monthly salary. A good work/life balance including a minimum of 27 vacation days. A commutingallowance. An excellent pension plan and discounts on Aegon products. Interested? Are you interested in joining our ALM & Hedging team in The Hague? We look forward to receiving your resume and motivation letter.An online assessment will be part of the process. For more information about the role, you can contact Dave Heilbron Sr. Talent Acquisition Manager at +31 (0)6 83 25 44 97 or dave.heilbron@aegon.nl  or you can contact Fabian Kratz, Manager Actuarial & Methodology at +31 (0)6 2025 2499 or  fabian.kratz@aegon.nl    

Functie Als Junior Quantitative Financial Risk Manager bij Aegon Bank werk je samen met het Risk Management & Compliance team aan asset selection ,  fair value assessments ,  risk analytics en een bredere strategische beleidsvorming. Over de afdeling: De afdeling is verantwoordelijk voor de onafhankelijke risico identificatie, rapportage en mitigatie van credit-, rente- en liquiditeitsrisico. Natuurlijk werken wij graag samen aan mooie resultaten. Maar we vinden het ook belangrijk om plezier te maken tijdens én na werk tijd. Zo ondernemen we leuke activiteiten met elkaar als een escaperoom of een kitesurfclinic op Scheveningen. Daarnaast kan je via Young Aegon kennis maken met andere Young Professionals binnen de organisatie door deel te nemen aan lunch sessies, maandelijkse borrels, het Young Aegon Gala of de jaarlijkse wintersportreis. Technical Development Program Deze functie is onderdeel van het Technical Development Program. In dit programma wissel je om de 2 jaar van functie over de verschillende onderdelen van Aegon in Den Haag Aegon Nederland, Aegon Asset Management, Aegon Group en Aegon bank. Dit doe je maximaal 3 keer en hierdoor ontwikkel je jezelf snel en breed. Hiernaast biedt het programma alles om jouw ontwikkeling te boosten: Uitgebreid trainingsprogramma (o.a. communicatie -en projectmanagement skills) Internationale opdrachten Individuele begeleiding door de TDP coördinatoren Accreditatie opleiding, bijvoorbeeld CFA of FRM Het programma is een uitstekende gelegenheid om te netwerken met collega's en de interactie met het senior management op te zoeken. Dit alles bereidt jou voor op (senior) professionele en leidinggevende functies binnen Aegon.  Klik hier  voor meer informatie.   Profiel Als Junior Quantitative Financial Risk Manager ben je oplossingsgericht en vind je het leuk om financiële modellen te ontwikkelen. Verder beschik je over: Een afgeronde academische opleiding in de richting van Econometrie, Wiskunde, Natuurkunde of een andere bètaopleiding Een hoog cijfergemiddelde (minimaal 7,5) en je hebt bij voorkeur ervaring in nevenfuncties en -activiteiten of hebt bijvoorbeeld stage gelopen in het buitenland Affiniteit met stakeholdermanagement en ben je niet bang om risico analyses te presenteren aan het senior management 0-2jaar werkervaring Ervaring met R, SQL en/of VBA is mooi meegenomen! Aanbod Wij bieden je een boeiende functie, waarin je zelfstandig en op professionele wijze te werk gaat in een ambitieuze en dynamische organisatie. Groei en ontwikkeling vinden wij belangrijk, daarom investeren we veel in onze medewerkers in de vorm van ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden. In ruil voor jouw betrokkenheid en inzet bieden wij je een uitgebreid pakket aan uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals: Een bruto maandsalaris in (aanloop)schaal 8 vanaf €2900 o.b.v. 38 uur Daar bovenop ontvang je maandelijks een vaste 13e maand en vakantiegeld in de vorm van een flexbudget (16,7% van je maandsalaris) 27 vakantiedagen bij een 38-urige werkweek (13 extra dagen bij een 40-urige werkweek) De ruimte om opleidingen of trainingen te volgen Een passende reiskostenvergoeding Uitstekende pensioenregeling en korting op Aegon producten. Interesse? Spreekt deze rol jou aan? Wij ontvangen dan graag jouw cv en motivatie via ons sollicitatie formulier op deze website. Een online assessment maakt onderdeel uit van het selectie proces. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Suzanne van Calsteren, Talent Acquisition Manager via suzanne.vancalsteren@aegon.nl. 

Functie Worden er in de toekomst meer of minder mensen arbeidsongeschikt? Wat gebeurt er met de balans van Aegon als al onze klanten een jaar langer blijven leven? Wat is de kans dat mensen af gaan lossen op hun hypotheek en wat is daarbij de impact voor investeerders?   Als jij een uitdaging ziet in dit soort vragen, ben je als Junior Quantitative Risk Analist bij Aegon op je plek. Jouw taak is het verkrijgen van inzicht in en het kwantificeren van de risico's op het gebied van hypotheken, pensioen-, leven- en/of schadeverzekeringen. Dit doe je door bestaande modellen te onderzoeken - continu verder te optimaliseren en nieuwe modellen op te stellen. Met de verkregen inzichten neem je ook deel in projecten waarin risico's worden afgedekt. Zo bespaar je geld voor de klant en de aandeelhouder en maak je het verschil binnen Aegon! Onder je verdere verantwoordelijkheden valt dat je op de hoogte komt en blijft van het vakgebied en nieuwe ontwikkelingen daarbinnen, om zodoende binnen Aegon echte veranderingen te realiseren. Het is jouw ambitie om riskmanagement op een planmatige en gestructureerde manier te verrichten. Over de afdeling Je komt te werken op de afdeling Assets & Liability Management en Methodology van Financiën Nederland. Deze afdeling is verantwoordelijk voor inzicht, methodologie, research, beleid en advies met betrekking tot alle financiële en actuariële risico's die Aegon Nederland loopt voor de producten die zijn (en worden) verkocht. Het team waar jij in gaat werken houdt zich bezig met verzekeringstechnische risico's (VTR) en bestaat uit 10 collega's met een gelijkmatige mix tussen jonge en meer ervaren collega's, waarmee je kunt sparren en van kan leren. Het team organiseert vaak uitjes en borrelt met elkaar. Daarnaast kan je lid worden van Young Aegon, de jongeren vereniging die regelmatig lunches organiseren, borrels en het jaarlijkse gala en zomer BBQ. Technical Development Program Deze functie is tevens onderdeel van het Technical Development Program. In dit programma wissel je om de 2 jaar van functie over de verschillende onderdelen van Aegon in Den Haag Aegon Nederland, Aegon Asset Management, Aegon Group en Aegon bank. Dit doe je maximaal 3 keer en hierdoor ontwikkel je jezelf snel en breed. Hiernaast biedt het programma alles om jouw ontwikkeling te boosten: Uitgebreid trainingsprogramma (o.a. communicatie -en projectmanagement skills) Internationale opdrachten Individuele begeleiding door de TDP coördinatoren Accreditatie opleiding, bijvoorbeeld CFA of FRM Het programma is een uitstekende gelegenheid om te netwerken met collega's en de interactie met het senior management op te zoeken. Dit alles bereidt jou voor op (senior) professionele en leidinggevende functies binnen Aegon.  Klik hier  voor meer informatie.   Profiel Als Junior Quantitative Risk Analist ben je een positieve en proactieve teamspeler, kwantitatief en analytisch sterk, die oplossingsgericht te werk gaat. Daarnaast ben je nieuwsgierig, ga jij je doel achterna en praat je makkelijk met nieuwe mensen en durf je op anderen af te stappen. Aanvullend heb je: Een afgeronde kwantitatieve universitaire studie, zoals econometrie, natuurkunde of wiskunde 0 tot 3 jaar werkervaring Programmeerkennis (bij voorkeur in R) is een voorwaarde De passie om processen en modellen te analyseren, helder uit te schrijven en continu verder te optimaliseren For this vacancy excellent Dutch skills are required. Aanbod In ruil voor jouw betrokkenheid en inzet bieden wij je een uitgebreid pakket aan uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals: Een bruto maandsalaris van tussen de €2944,02 en €4906,70 o.b.v. 38 uur Een maandelijks flexbudget van 16,7% van je maandsalaris Goede werk/privé balans met minimaal 27 vakantiedagen Een passende reiskostenvergoeding Uitstekende pensioenregeling en korting op Aegon producten. Interesse? Heb jij interesse in deze functie? Solliciteer dan via de button.Stuur ons jouw cv, motivatiebrief en cijferlijsten van de bachelor en master opleiding. Cijferlijsten kan je als één geheel meesturen met jouw brief. Wil je meer informatie? Je kan contact opnemen met Suzanne van Calsteren, Talent Acquisition Manager, via suzanne.vancalsteren@aegon.nl.  

Would you like to gain work experience at an international asset manager and write your Master's thesis under the supervision of the investment experts at Aegon Asset Management? Then we might have the perfect opportunity for you! We are looking for a motivated MSc. student with an interest in financial markets who would like to explore “Alternative Risk Premia” (ARP), a highly relevant topic currently within the investment management industry. The research that you will be conducting will be important to our business and will be academically challenging. You will investigate the quantitative properties of ARP: How do they perform and why do they exist? What do they add in a portfolio context? Moreover, the behavioral perspective is to be studied: what is the interaction between behavioral finance and ARP and how persistent are those relationships? Finally, the broader perspective is to be considered, such as the history of ARP and the viewpoints of academics versus market practitioners. Additionally, you will have the opportunity from day one to join the multi asset team in numerous activities and meetings. As such, you can deepen your understanding of how we analyze financial markets, make investment decisions, develop new products and generally how it is to work for a large international investment manager that is part of the wider Aegon Group. You will be located at Aegon's headquarters in The Hague, the Netherlands. You will be working under the direct supervision of the Multi Asset Team. The team is responsible for Aegon asset management's long term financial outlook and the strategic asset allocation of mix funds on the basis of that outlook. Moreover, the team manages numerous mix funds on a daily basis, is responsible for the tactical overlay vehicle and finally also manages a dedicated listed real estate and commodity fund. Profile - Who are you? MSc. students that has an interest in financial markets and affinity with statistical methods. This can include a study in econometrics, finance, or economics but it can also be a study in a non-economic field, provided that you are comfortable with numbers and that you have an intrinsic motivation for researching Alternative Risk Premia. Eager to learn and to conduct research that will be both relevant for Aegon as well as for academia. Interest in both the quantitative details of Alternative Risk Premia as well as in the qualitative aspects. You are someone who takes initiative, asks questions and who wants to deliver a quality research report. Available for 4 to 6 months. 3 to 5 days per week available. Start before October 1st 2019. Important note: It is required to be enrolled at a university to take part in this internship. Next to that you will need a Dutch BSN-number and Dutch bank account. If you are a non EU/EER student, you will need a valid residence permit stating that you may work ('arbeid vrij toegestaan'). Applications that do not fulfill this criteria cannot be taken into consideration. What we offer: We offer you an exciting internship in which you work independently and professionally in an ambitious and dynamic organization. We believe growth and development are important, which is why we invest a lot in our employees in the form of development and growth opportunities. Within this internship you will receive a competitive internship compensation. There is also room besides the research to work along with the team and gaining work experience. Interested? Do you have what it takes to become our intern at Aegon Asset Management, then we look forward to receiving your application and CV via this webpage. For more information, please contact Emily van der Werff at emily.vanderwerff@aegon.nl or via +31683041623.

Functie Wij zoeken voor het Credit Risk Team van Aegon Bank een Junior Credit Risk Manager. Kom jij ons team bij Aegon versterken? Als Junior Credit Risk Manager (1e lijn functionaris) ben je verantwoordelijk voor het managen van kredietrisico's en het optimaliseren van de kredietportfolio die Aegon Bank NV samen met market place lending platforms aan het opbouwen is. Je bereidt besluitvorming, policies en de daarbij behorende analyses voor en je zorgt dat het managementteam van de bank goed wordt geadviseerd op het gebeid van kredietrisico en kredietportfolio management/optimalisatie. Aegon Bank produceert zelf geen leningen, maar krijgt de receivables van deze leningen op haar balans via het aangaan van overeenkomsten met lening platforms, het kopen van leningen van andere financieel dienstverleners en via crowdfunding product van Knab (waarbij Aegon Bank een aandeel neemt in iedere financiering). Als Junior Credit Risk Manager rapporteer je aan de Team Lead Credit Risk van Aegon Bank en werk je samen met je team aan het: Definiëren van de Credit Risk strategie van Aegon Bank Schrijven van policies om de Credit Risk strategie verder uit te bouwen en vorm te geven Bouwen van de modellen en uitvoeren van de analyses die nodig zijn om het managementteam te adviseren op het gebied van kredietrisico Optimaliseren in termen van return/risico van de leningenportfolio van de bank. Over de afdeling Het Credit Risk team valt onder het ALM & Modelling team van Aegon Bank. ALM & Modelling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van methodologie met betrekking tot ALM (Asset Liability Management) en balansbeheer. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor portfolio management en portfolio perfomance meting. Technical Development Program Deze functie is onderdeel van het Technical Development Program. In dit programma wissel je om de 2 jaar van functie over de verschillende onderdelen van Aegon in Den Haag Aegon Nederland, Aegon Asset Management, Aegon Group en Aegon bank. Dit doe je maximaal 3 keer en hierdoor ontwikkel je jezelf snel en breed. Hiernaast biedt het programma alles om jouw ontwikkeling te boosten: Uitgebreid trainingsprogramma (o.a. communicatie -en projectmanagement skills) Internationale opdrachten Individuele begeleiding door de TDP coördinatoren Accreditatie opleiding, bijvoorbeeld CFA of FRM Het programma is een uitstekende gelegenheid om te netwerken met collega's en de interactie met het senior management op te zoeken. Dit alles bereidt jou voor op (senior) professionele en leidinggevende functies binnen Aegon.  Klik hier  voor meer informatie.   Profiel We zoeken iemand die echt verschil kan gaan maken in deze nieuwe rollen initiatief neemt in het beheren en optimaliseren van een groeiend kredietportfolio. Verder beschik je over: Een afgeronde academische opleiding in de richting van econometrie, wiskunde, natuurkunde of een andere bèta-opleiding Je hebt hoge cijfers behaald, en je hebt bij voorkeur ervaring in nevenfuncties en -activiteiten of hebt bijvoorbeeld stage gelopen in het buitenland Programmeer ervaring is mooi meegenomen! Aanbod Wij bieden je een boeiende functie, waarin je zelfstandig en op professionele wijze te werk gaat in een ambitieuze en dynamische organisatie. Groei en ontwikkeling vinden wij belangrijk, daarom investeren we veel in onze medewerkers in de vorm van ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden. In ruil voor jouw betrokkenheid en inzet bieden wij je een uitgebreid pakket aan uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals: Een bruto maandsalaris tussen de €2944,02 en €4906,70 (schaal 8) o.b.v. 38 uur Daar bovenop ontvang je maandelijks een vaste 13e maand en vakantiegeld in de vorm van een flexbudget (16,7% van je maandsalaris) 27 vakantiedagen bij een 38-urige werkweek (13 extra dagen bij een 40-urige werkweek) De ruimte om opleidingen of trainingen te volgen Een passende reiskostenvergoeding Uitstekende pensioenregeling en korting op Aegon producten. Interesse? Spreekt deze rol jou aan? Wij ontvangen dan graag jouw cv, motivatie en cijferlijsten (bachelor en master) via ons sollicitatie formulier op deze website. Je kunt je cijferlijsten het beste achter je brief of CV hangen en uploaden. Een online assessment maakt onderdeel uit van het selectie proces. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Suzanne van Calsteren, Talent Acquisition Manager, via suzanne.vancalsteren@aegon.nl. Voor meer informatie over de functie of het team kan je contact opnemen met Tristan Hands (Senior Capital Manager) via tristan.hands@aegon.nl  

Functie Are you passionate about quantitative finance, risk management, capital management, banking or asset management? Would you like to identify and further develop your potential? At Aegon, we have a special Technical Development Program for quantitative Young Professionals which will boost your expertise and skills.   Aegon's Technical Development Program What's the program about? We promise you that as a young professional you will grow into a new challenging role in each of our three Dutch business units every two years. In addition to on the job coaching, you will get many opportunities for personal development: Training programs International short term assignments Mentoring Professional accreditation such as CFA, FRM or actuarial accreditations Finally the program is an excellent opportunity to network with peers and interact with senior management. After graduating from the program, successful participants can expect a senior professional or managerial role at any of Aegon's offices around the world. At the moment various interesting job opportunities for young professionals at Aegon are open and are part of the program: Junior Quantitative Risk Analyst Junior Credit Risk Manager Junior Actuaris Junior Quantitative Investment &amp Funding Specialist Junior Quantitative Analyst Junior Quantitative Derivatives &amp Hedging Specialist Junior Quantitative Financial Model Developer Junior Quantitative Financial Risk Manager Profiel Qualified candidates finished a master degree in quantitative finance, econometrics, mathematics, physics (or related) and have a maximum of 4 years of relevant working experience. Qualifications: Ambitious and dedicated Extra curricular activities Minimum grade point average 3,4 (out of 4) or a 7,5 (out of 10) Proactive and problem solving skills Strong communication and relationship management skills Technically strong in quantitative risk management Good modelling and programming skills Fluency in English and understanding of Dutch Aanbod Aegon aims to be an employer of choice in the financial services industry. As a global company, we offer excellent terms of employment, a very diverse and inspiring work environment, and development opportunities. Moreover we offer: A competitive salary based on a 40 hour working week A good work/life balance including a minimum of 26 vacation days A commutingallowance An excellent pension plan and discounts on Aegon products Interesse? Are you interested in joining the TDP program at Aegon in The Hague? We look forward to receiving your resume, cover letter and your list of marks of exam report (bachelor and masters degree). We suggest to upload your list of marks together with your cover letter as the same document. For more information about the program, you can contact Emily van der Werff (Talent Acquisition Manager ) at +31 6 83041623 or emily.vanderwerff@aegon.nl.  

Wij zoeken een operationele duizendpoot die medeverantwoordelijk wordt voor het uitdenken, uitprogrammeren en ontwikkelen van processen met betrekking tot de vastlegging, reconciliatie en rapportage van beleggingen, treasury management en tegenpartijrisico, ter ondersteuning van onze handelsstrategieën. Je vervult een uitdagende functie met een brede strekking en grote diepgang, waarin je met vele zaken tegelijk bezig bent. Wij bieden ruimte voor initiatief en internationale contacten, waarbij je mede met je directe collega's aanspreekpunt bent voor brokers, banken, klanten, administrators en andere collega's. Profiel Je bent Afgestudeerd in een exacte studie, actuariële wetenschappen of econometrie, waarbij je voldoende bèta-achtergrond hebt Nieuwsgierig naar de kern van complexe problemen en geïnteresseerd in het pragmatisch uitprogrammeren hiervan Iemand die secuur te werk gaat en graag de zaken netjes op orde heeft Niet bang om buiten de gebaande paden te treden In sport en spel een creatieve, maar veilig spelende, strateeg. Ervaring in de financiële wereld vragen wij uitdrukkelijk niet. Wij hebben voorkeur voor een frisse, open geest. Meer informatie Voor meer informatie over Transtrend of deze vacature kun je contact opnemen met Sabine Maier op 010 453 6523. Herken jij jezelf in deze vacature en zie je jezelf werken bij Transtrend? Dan zien we dit graag terug in jouw sollicitatiebrief met cv. Je kunt deze in PDF-formaat naar ons toesturen via de apply button.